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创金合信科技成长股票A(005495)

2022-05-26     1.49350.4439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,756.501,994.593,371.648,251.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.770.2723.3156.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1713.6840.4853.42
  清算备付金95.2831.1098.3696.14
  应收股票清算款0.00356.702,311.812,685.82
  新股申购款96.091,075.3943.54421.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,632.1532,735.9157,813.41173,144.09
负债
  应付基金管理费43.6938.5177.96212.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.286.4212.9935.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款508.01236.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.339.7543.6469.35
  其他应付款项16.428.4120.2220.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.68661.592,314.661,341.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额785.27963.752,473.551,685.31
  基金单位总额15,648.0514,932.1329,043.94101,418.28
  未分配净收益18,198.8316,840.0426,295.9270,040.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,846.8831,772.1755,339.86171,458.78
  负债及持有人权益合计34,632.1532,735.9157,813.41173,144.09