0.4439% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,756.50 | 1,994.59 | 3,371.64 | 8,251.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.77 | 0.27 | 23.31 | 56.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.17 | 13.68 | 40.48 | 53.42 |
| 清算备付金 | 95.28 | 31.10 | 98.36 | 96.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 356.70 | 2,311.81 | 2,685.82 |
| 新股申购款 | 96.09 | 1,075.39 | 43.54 | 421.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,632.15 | 32,735.91 | 57,813.41 | 173,144.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.69 | 38.51 | 77.96 | 212.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.28 | 6.42 | 12.99 | 35.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 508.01 | 236.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.33 | 9.75 | 43.64 | 69.35 |
| 其他应付款项 | 16.42 | 8.41 | 20.22 | 20.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.68 | 661.59 | 2,314.66 | 1,341.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 785.27 | 963.75 | 2,473.55 | 1,685.31 |
| 基金单位总额 | 15,648.05 | 14,932.13 | 29,043.94 | 101,418.28 |
| 未分配净收益 | 18,198.83 | 16,840.04 | 26,295.92 | 70,040.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,846.88 | 31,772.17 | 55,339.86 | 171,458.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,632.15 | 32,735.91 | 57,813.41 | 173,144.09 |