行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信科技成长股票A(005495)

2021-06-11     1.9641-0.7830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,371.648,251.49545.9199.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.3156.179.382.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.4853.422.250.79
  清算备付金98.3696.1422.200.40
  应收股票清算款2,311.812,685.820.000.00
  新股申购款43.54421.61289.944.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,813.41173,144.0913,621.802,073.52
负债
  应付基金管理费77.96212.3912.892.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9935.402.150.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00132.800.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.6469.355.990.34
  其他应付款项20.2220.0711.041.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,314.661,341.81227.0910.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,473.551,685.31394.2615.27
  基金单位总额29,043.94101,418.2810,077.662,316.56
  未分配净收益26,295.9270,040.493,149.88-258.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,339.86171,458.7813,227.542,058.25
  负债及持有人权益合计57,813.41173,144.0913,621.802,073.52