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创金合信科技成长股票C(005496)

2024-10-08     1.672812.2609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,043.042,850.766,058.313,718.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5827.5522.238.11
  清算备付金74.67116.73153.6141.30
  应收股票清算款703.78149.591,029.4621.73
  新股申购款15.0076.782,516.0323.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,017.9065,959.72111,801.7629,017.70
负债
  应付基金管理费35.9067.88144.9135.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.9811.3124.155.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款299.19638.69707.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8383.4185.9041.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.6669.94452.2236.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额419.66889.541,442.99124.86
  基金单位总额21,445.1939,838.4555,180.1918,115.08
  未分配净收益8,153.0525,231.7355,178.5810,777.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,598.2565,070.18110,358.7728,892.84
  负债及持有人权益合计30,017.9065,959.72111,801.7629,017.70