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银华积极成长混合A(005498)

2022-11-30     1.7894-0.3841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,954.646,554.816,995.564,690.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.780.730.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.949.4514.1111.46
  清算备付金20.8526.9662.2124.53
  应收股票清算款226.640.0045.280.00
  新股申购款21.570.7718.711,532.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,281.6546,502.8846,794.4561,863.58
负债
  应付基金管理费53.1458.1955.8769.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.869.709.3111.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.7344.970.00507.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.5827.4833.40
  其他应付款项20.7617.018.4817.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.547.4668.0882.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.03149.90169.23721.83
  基金单位总额21,839.4420,336.0219,872.2927,616.78
  未分配净收益24,186.1826,016.9626,752.9433,524.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,025.6246,352.9846,625.2261,141.75
  负债及持有人权益合计46,281.6546,502.8846,794.4561,863.58