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国投瑞银兴颐多策略混合(005499)

2019-12-12     1.0825-0.1476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-122019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.39860.88572.021,071.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.2471.79227.51171.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.582.642.983.54
  清算备付金2.8111.138.0150.24
  应收股票清算款0.000.0032.810.00
  新股申购款0.000.030.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,872.266,531.2812,758.0615,025.79
负债
  应付基金管理费0.946.4612.8815.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.161.082.152.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.28237.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.815.475.5414.64
  其他应付款项9.2610.9224.3614.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.0352.7710.9415.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.460.270.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.3377.42293.8562.91
  基金单位总额1,632.326,102.9913,455.8715,464.94
  未分配净收益134.60350.87-991.66-502.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,766.926,453.8612,464.2214,962.88
  负债及持有人权益合计1,872.266,531.2812,758.0615,025.79