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华泰紫金智能量化股票发起(005502)

2021-10-26     1.4793-0.2159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款552.881,108.02250.09760.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.830.100.040.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4666.125.091.48
  清算备付金240.75108.1722.144.68
  应收股票清算款27.400.0021.26253.58
  新股申购款0.24539.861.030.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.009.760.000.00
  基金资产总值25,161.009,285.004,071.778,608.76
负债
  应付基金管理费30.588.255.0311.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.101.370.841.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.60643.580.00452.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.246.735.937.06
  其他应付款项5.9512.027.9616.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.9626.2335.8197.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.780.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.43698.9555.56586.42
  基金单位总额16,886.995,843.733,610.037,860.77
  未分配净收益8,127.582,742.31406.18161.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,014.578,586.054,016.208,022.33
  负债及持有人权益合计25,161.009,285.004,071.778,608.76