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汇添富理财60天债券E(005503)

2021-08-03     1.05360.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.5282.75125.099,094.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计905.351,545.751,575.731,440.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.220.000.17
  清算备付金102.0811.460.0015.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.2333.4592.73146.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,199.3065,965.4396,091.25129,739.66
负债
  应付基金管理费8.2113.1719.1628.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.433.905.688.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,399.9515,699.344,498.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.932.501.972.68
  其他应付款项17.008.4525.9327.43
  应付利息0.000.871.670.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.276.316.406.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.7711,443.8815,772.304,590.84
  基金单位总额33,765.0152,915.4778,828.73124,279.85
  未分配净收益1,393.521,606.081,490.22868.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,158.5354,521.5580,318.95125,148.82
  负债及持有人权益合计35,199.3065,965.4396,091.25129,739.66