资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-09 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 755.61 | 571.69 | 333.65 | 579.83 |
应收股利 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.08 | 0.12 | 2.20 | 0.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.64 | 3.13 | 3.13 | 4.24 |
清算备付金 | 0.39 | 4.87 | 4.87 | 0.14 |
应收股票清算款 | 151.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 32.22 | 7.43 | 2.00 | 393.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,811.14 | 3,676.03 | 3,685.30 | 4,745.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.44 | 4.11 | 0.68 | 1.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.24 | 0.68 | 0.11 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.22 | 5.71 | 0.76 | 6.89 |
其他应付款项 | 4.14 | 7.01 | 2.85 | 1.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 578.61 | 98.28 | 155.04 | 297.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 595.39 | 116.30 | 159.53 | 630.28 |
基金单位总额 | 3,662.65 | 2,440.14 | 2,480.36 | 2,935.05 |
未分配净收益 | 2,553.10 | 1,119.60 | 1,045.41 | 1,180.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,215.75 | 3,559.74 | 3,525.77 | 4,115.36 |
负债及持有人权益合计 | 6,811.14 | 3,676.03 | 3,685.30 | 4,745.65 |