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银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)

2020-10-23     1.1303-1.5332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.8991.5082.8484.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.310.290.69
  清算备付金11.079.338.548.09
  应收股票清算款0.000.002.500.00
  新股申购款1.311.150.000.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,149.811,096.61969.47838.80
负债
  应付基金管理费0.900.890.780.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.180.160.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.056.074.012.89
  其他应付款项1.994.003.5610.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.981.810.400.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.1012.978.9014.26
  基金单位总额1,104.611,173.781,086.581,076.66
  未分配净收益36.10-90.14-126.01-252.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,140.711,083.64960.57824.54
  负债及持有人权益合计1,149.811,096.61969.47838.80