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富国新趋势灵活配置混合A(005517)

2021-03-05     1.1526-0.2769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.7336.373,379.4818.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计541.72534.97120.80245.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.828.432.912.39
  清算备付金636.12519.229.25157.77
  应收股票清算款0.002,000.001,600.4550.85
  新股申购款373.190.10158.230.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,317.4451,589.7213,603.8416,039.93
负债
  应付基金管理费19.9328.844.8011.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.987.211.202.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.007,550.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.981,730.382,908.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.944.115.774.89
  其他应付款项8.5016.497.4810.00
  应付利息0.000.230.000.00
  应付赎回款160.18412.600.00142.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.062.890.040.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,301.439,758.082,928.42172.72
  基金单位总额28,991.8441,730.2711,021.4515,831.52
  未分配净收益1,024.17101.37-346.0335.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,016.0141,831.6410,675.4215,867.22
  负债及持有人权益合计37,317.4451,589.7213,603.8416,039.93