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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2020-11-30     1.7863-0.0504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,600.88414.797,939.9511,689.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.241.911.382.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.437.1419.5922.17
  清算备付金16.6918.1026.93122.14
  应收股票清算款0.001,951.69687.99544.78
  新股申购款4.530.110.040.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,035.567,608.0511,440.9815,829.53
负债
  应付基金管理费6.879.5513.9420.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.592.323.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.78202.590.0048.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3813.4336.4827.48
  其他应付款项6.224.628.2111.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.2463.0125.23195.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.63294.7886.19306.28
  基金单位总额3,854.346,372.8911,168.3017,935.23
  未分配净收益2,126.59940.38186.49-2,411.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,980.937,313.2711,354.7915,523.25
  负债及持有人权益合计6,035.567,608.0511,440.9815,829.53