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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2021-09-28     1.7120-0.1982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,906.9116,525.541,600.88414.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.951.000.241.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7912.567.437.14
  清算备付金45.1123.4816.6918.10
  应收股票清算款0.000.000.001,951.69
  新股申购款0.264.854.530.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,069.0838,512.986,035.567,608.05
负债
  应付基金管理费24.6537.836.879.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.116.311.151.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款953.90774.5213.78202.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.8724.9112.3813.43
  其他应付款项8.3316.846.224.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.60133.6214.2463.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,053.47994.0354.63294.78
  基金单位总额9,172.0219,701.053,854.346,372.89
  未分配净收益8,843.6017,817.902,126.59940.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,015.6137,518.955,980.937,313.27
  负债及持有人权益合计19,069.0838,512.986,035.567,608.05