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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2022-09-30     1.5079-1.1602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879.732,789.767,906.9116,525.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.951.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.765.428.7912.56
  清算备付金9.5542.0145.1123.48
  应收股票清算款0.0057.070.000.00
  新股申购款0.040.430.264.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,770.6210,132.2419,069.0838,512.98
负债
  应付基金管理费7.7813.4124.6537.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.302.244.116.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.400.00953.90774.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.1218.8724.91
  其他应付款项19.8616.508.3316.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.372.6143.60133.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.100.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.7055.981,053.47994.03
  基金单位总额3,816.715,758.209,172.0219,701.05
  未分配净收益2,752.214,318.068,843.6017,817.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,568.9210,076.2618,015.6137,518.95
  负债及持有人权益合计6,770.6210,132.2419,069.0838,512.98