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华泰保兴吉年福(005522)

2024-03-18     1.11330.9338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,731.836,013.969,093.802,620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,074.759,302.042,596.051,308.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00197.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.754.445.428.84
  清算备付金652.501,197.66796.31446.47
  应收股票清算款22.850.00567.25222.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,563.2230,311.4122,677.9123,695.51
负债
  应付基金管理费11.4120.3014.6918.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.432.541.842.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.780.000.00108.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00121.46
  其他应付款项118.95121.13126.9718.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007,080.480.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.040.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.577,224.67143.54270.02
  基金单位总额16,204.5321,485.5116,447.6416,688.42
  未分配净收益1,192.121,601.236,086.736,737.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,396.6523,086.7422,534.3723,425.48
  负债及持有人权益合计17,563.2230,311.4122,677.9123,695.51