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华泰保兴吉年福混合(005522)

2020-07-31     1.25270.6185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0014,300.009,550.038,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,069.361,176.93169.458,369.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.777.64107.7312.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.847.736.9125.56
  清算备付金1,618.371,522.443,791.691,681.51
  应收股票清算款1.653.07158.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,011.1324,480.9222,747.4823,318.71
负债
  应付基金管理费17.7515.7315.3514.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.221.971.921.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款384.750.0089.11456.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.3979.4850.71125.99
  其他应付款项17.907.8410.905.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额519.00105.03168.69604.44
  基金单位总额22,998.7022,998.7022,998.7022,998.70
  未分配净收益3,493.431,377.19-419.92-284.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,492.1324,375.8922,578.7822,714.26
  负债及持有人权益合计27,011.1324,480.9222,747.4823,318.71