资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,731.83 | 6,013.96 | 9,093.80 | 2,620.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,074.75 | 9,302.04 | 2,596.05 | 1,308.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.75 | 4.44 | 5.42 | 8.84 |
清算备付金 | 652.50 | 1,197.66 | 796.31 | 446.47 |
应收股票清算款 | 22.85 | 0.00 | 567.25 | 222.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,563.22 | 30,311.41 | 22,677.91 | 23,695.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.41 | 20.30 | 14.69 | 18.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.43 | 2.54 | 1.84 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 108.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.46 |
其他应付款项 | 118.95 | 121.13 | 126.97 | 18.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 7,080.48 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 166.57 | 7,224.67 | 143.54 | 270.02 |
基金单位总额 | 16,204.53 | 21,485.51 | 16,447.64 | 16,688.42 |
未分配净收益 | 1,192.12 | 1,601.23 | 6,086.73 | 6,737.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,396.65 | 23,086.74 | 22,534.37 | 23,425.48 |
负债及持有人权益合计 | 17,563.22 | 30,311.41 | 22,677.91 | 23,695.51 |