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泰康颐年混合A(005523)

2024-07-19     1.30910.0076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,047.4916.0426.7829.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.772.904.97
  清算备付金342.66532.44957.142,227.95
  应收股票清算款244.6211.33191.34804.70
  新股申购款4.712.041.46342.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,753.36162,770.97187,452.91265,375.43
负债
  应付基金管理费91.04103.57121.45165.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2120.7124.2933.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,090.3139,974.2944,661.4266,995.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款245.036.88331.78808.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.9919.5220.3728.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款325.20449.25552.412,633.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.8810.7310.5822.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,807.6340,606.0945,745.0370,719.21
  基金单位总额82,778.3796,842.01113,821.60156,576.25
  未分配净收益22,167.3625,322.8727,886.2838,079.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,945.73122,164.88141,707.88194,656.22
  负债及持有人权益合计139,753.36162,770.97187,452.91265,375.43