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泰康颐年混合C(005524)

2021-03-03     1.20620.2910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.01155.1228.7816.13
  应收股利0.000.000.490.00
  利息合计3,510.271,227.43531.20490.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.852.060.710.49
  清算备付金1,944.19910.95271.24177.20
  应收股票清算款117.770.00180.0034.38
  新股申购款518.5973.091.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,651.5881,778.6033,740.1626,589.27
负债
  应付基金管理费127.1458.3221.3018.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4311.664.263.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,676.0112,829.988,249.985,341.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,557.16131.7839.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.442.471.921.72
  其他应付款项10.188.079.764.90
  应付利息12.12-0.360.865.11
  应付赎回款2,707.88129.75563.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.338.453.462.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,154.5813,182.778,896.595,378.38
  基金单位总额133,520.2162,544.8223,298.3020,524.69
  未分配净收益15,976.796,051.011,545.27686.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,497.0068,595.8324,843.5721,210.89
  负债及持有人权益合计203,651.5881,778.6033,740.1626,589.27