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泰康颐年混合C(005524)

2023-06-02     1.25250.2481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,995.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.7829.3322.6076.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.005,455.225,601.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.904.973.848.15
  清算备付金957.142,227.953,766.171,749.31
  应收股票清算款191.34804.7042.556,130.00
  新股申购款1.46342.690.00804.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,452.91265,375.43360,925.37378,179.07
负债
  应付基金管理费121.45165.76229.02261.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.2933.1545.8052.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,661.4266,995.5693,989.7851,369.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款331.78808.532.586,089.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.724.54
  其他应付款项20.3728.6710.9011.88
  应付利息0.000.0032.9310.85
  应付赎回款552.412,633.890.002,545.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.5822.8828.3226.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,745.0370,719.2194,384.7860,417.66
  基金单位总额113,821.60156,576.25213,839.80260,426.85
  未分配净收益27,886.2838,079.9652,700.7957,334.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,707.88194,656.22266,540.59317,761.41
  负债及持有人权益合计187,452.91265,375.43360,925.37378,179.07