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泰康颐年混合C(005524)

2021-12-06     1.2330-0.1377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,995.0211,858.580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.75108.2343.01155.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,601.624,174.563,510.271,227.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.156.676.852.06
  清算备付金1,749.311,530.061,944.19910.95
  应收股票清算款6,130.001,852.75117.770.00
  新股申购款804.281,888.33518.5973.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,179.07267,505.22203,651.5881,778.60
负债
  应付基金管理费261.54177.63127.1458.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.3135.5325.4311.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,369.8937,799.9243,676.0112,829.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,089.321,930.157,557.16131.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.546.974.442.47
  其他应付款项11.889.4110.188.07
  应付利息10.8510.0912.12-0.36
  应付赎回款2,545.22597.192,707.88129.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.3418.7214.338.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,417.6640,618.8554,154.5813,182.77
  基金单位总额260,426.85189,778.79133,520.2162,544.82
  未分配净收益57,334.5637,107.5715,976.796,051.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,761.41226,886.36149,497.0068,595.83
  负债及持有人权益合计378,179.07267,505.22203,651.5881,778.60