0.2481% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.78 | 29.33 | 22.60 | 76.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 5,455.22 | 5,601.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.90 | 4.97 | 3.84 | 8.15 |
| 清算备付金 | 957.14 | 2,227.95 | 3,766.17 | 1,749.31 |
| 应收股票清算款 | 191.34 | 804.70 | 42.55 | 6,130.00 |
| 新股申购款 | 1.46 | 342.69 | 0.00 | 804.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 187,452.91 | 265,375.43 | 360,925.37 | 378,179.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.45 | 165.76 | 229.02 | 261.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.29 | 33.15 | 45.80 | 52.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,661.42 | 66,995.56 | 93,989.78 | 51,369.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 331.78 | 808.53 | 2.58 | 6,089.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.54 |
| 其他应付款项 | 20.37 | 28.67 | 10.90 | 11.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 32.93 | 10.85 |
| 应付赎回款 | 552.41 | 2,633.89 | 0.00 | 2,545.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.58 | 22.88 | 28.32 | 26.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,745.03 | 70,719.21 | 94,384.78 | 60,417.66 |
| 基金单位总额 | 113,821.60 | 156,576.25 | 213,839.80 | 260,426.85 |
| 未分配净收益 | 27,886.28 | 38,079.96 | 52,700.79 | 57,334.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,707.88 | 194,656.22 | 266,540.59 | 317,761.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,452.91 | 265,375.43 | 360,925.37 | 378,179.07 |