-0.1377% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,995.02 | 11,858.58 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.75 | 108.23 | 43.01 | 155.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,601.62 | 4,174.56 | 3,510.27 | 1,227.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.15 | 6.67 | 6.85 | 2.06 |
| 清算备付金 | 1,749.31 | 1,530.06 | 1,944.19 | 910.95 |
| 应收股票清算款 | 6,130.00 | 1,852.75 | 117.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 804.28 | 1,888.33 | 518.59 | 73.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 378,179.07 | 267,505.22 | 203,651.58 | 81,778.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 261.54 | 177.63 | 127.14 | 58.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.31 | 35.53 | 25.43 | 11.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,369.89 | 37,799.92 | 43,676.01 | 12,829.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,089.32 | 1,930.15 | 7,557.16 | 131.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.54 | 6.97 | 4.44 | 2.47 |
| 其他应付款项 | 11.88 | 9.41 | 10.18 | 8.07 |
| 应付利息 | 10.85 | 10.09 | 12.12 | -0.36 |
| 应付赎回款 | 2,545.22 | 597.19 | 2,707.88 | 129.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.34 | 18.72 | 14.33 | 8.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,417.66 | 40,618.85 | 54,154.58 | 13,182.77 |
| 基金单位总额 | 260,426.85 | 189,778.79 | 133,520.21 | 62,544.82 |
| 未分配净收益 | 57,334.56 | 37,107.57 | 15,976.79 | 6,051.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 317,761.41 | 226,886.36 | 149,497.00 | 68,595.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 378,179.07 | 267,505.22 | 203,651.58 | 81,778.60 |