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泰康颐年混合C(005524)

2021-04-16     1.19850.1420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,858.580.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.2343.01155.1228.78
  应收股利0.000.000.000.49
  利息合计4,174.563,510.271,227.43531.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.676.852.060.71
  清算备付金1,530.061,944.19910.95271.24
  应收股票清算款1,852.75117.770.00180.00
  新股申购款1,888.33518.5973.091.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值267,505.22203,651.5881,778.6033,740.16
负债
  应付基金管理费177.63127.1458.3221.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5325.4311.664.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,799.9243,676.0112,829.988,249.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,930.157,557.16131.7839.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.974.442.471.92
  其他应付款项9.4110.188.079.76
  应付利息10.0912.12-0.360.86
  应付赎回款597.192,707.88129.75563.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7214.338.453.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,618.8554,154.5813,182.778,896.59
  基金单位总额189,778.79133,520.2162,544.8223,298.30
  未分配净收益37,107.5715,976.796,051.011,545.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,886.36149,497.0068,595.8324,843.57
  负债及持有人权益合计267,505.22203,651.5881,778.6033,740.16