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银华华茂定期开放债券(005529)

2020-08-07     1.03300.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款93.89370.9390.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,058.82776.61749.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.328.062.64
  清算备付金1,424.70512.461,607.85
  应收股票清算款0.000.000.37
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值55,571.1351,862.7553,851.09
负债
  应付基金管理费11.9715.4115.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.992.572.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款20,204.9515,959.9922,840.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.26273.970.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.400.650.33
  其他应付款项5.007.9010.00
  应付利息2.280.59-6.04
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.132.234.24
  预提费用0.000.000.00
  负债总额20,234.9716,263.3122,866.94
  基金单位总额33,560.7733,559.9930,034.45
  未分配净收益1,775.392,039.45949.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值35,336.1635,599.4430,984.15
  负债及持有人权益合计55,571.1351,862.7553,851.09