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华安安悦债券A(005531)

2022-09-23     1.03420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,261.464,000.010.003,995.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,174.79304.83142.06279.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,763.042,348.562,735.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.522.928.62
  清算备付金20.549.2640.02161.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,949.92235,950.31194,003.24212,841.12
负债
  应付基金管理费45.2747.6945.5747.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0915.9015.1915.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0048,694.888,799.9527,033.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,106.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.752.752.73
  其他应付款项24.3920.9010.4120.70
  应付利息0.0035.312.3310.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9414.3913.2011.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,205.0848,831.818,889.4127,142.14
  基金单位总额179,445.16179,442.23179,444.30179,447.10
  未分配净收益4,299.687,676.275,669.526,251.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,744.84187,118.50185,113.82185,698.98
  负债及持有人权益合计186,949.92235,950.31194,003.24212,841.12