0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,432.70 | 0.00 | 1,691.56 | 1,900.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 427.91 | 223.05 | 270.54 | 1,051.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,840.82 | 3,719.05 | 3,403.75 | 3,438.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.59 | 11.88 | 5.10 | 33.78 |
| 清算备付金 | 318.99 | 92.77 | 0.00 | 136.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,882.27 | 236,456.55 | 183,090.19 | 219,147.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.95 | 47.45 | 44.99 | 46.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.65 | 15.82 | 15.00 | 15.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 49,571.87 | 0.00 | 35,060.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.88 | 2.78 | 2.65 | 2.41 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 20.60 | 11.38 | 38.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 43.47 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.74 | 18.39 | 14.72 | 16.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.66 | 49,700.85 | 88.74 | 35,223.03 |
| 基金单位总额 | 179,449.66 | 179,440.60 | 179,441.93 | 179,445.33 |
| 未分配净收益 | 11,341.95 | 7,315.10 | 3,559.52 | 4,479.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,791.61 | 186,755.70 | 183,001.45 | 183,924.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,882.27 | 236,456.55 | 183,090.19 | 219,147.39 |