资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 25,432.70 | 0.00 | 1,691.56 | 1,900.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 427.91 | 223.05 | 270.54 | 1,051.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,840.82 | 3,719.05 | 3,403.75 | 3,438.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.59 | 11.88 | 5.10 | 33.78 |
清算备付金 | 318.99 | 92.77 | 0.00 | 136.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 190,882.27 | 236,456.55 | 183,090.19 | 219,147.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 46.95 | 47.45 | 44.99 | 46.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.65 | 15.82 | 15.00 | 15.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 49,571.87 | 0.00 | 35,060.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.88 | 2.78 | 2.65 | 2.41 |
其他应付款项 | 10.44 | 20.60 | 11.38 | 38.60 |
应付利息 | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 43.47 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.74 | 18.39 | 14.72 | 16.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90.66 | 49,700.85 | 88.74 | 35,223.03 |
基金单位总额 | 179,449.66 | 179,440.60 | 179,441.93 | 179,445.33 |
未分配净收益 | 11,341.95 | 7,315.10 | 3,559.52 | 4,479.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 190,791.61 | 186,755.70 | 183,001.45 | 183,924.36 |
负债及持有人权益合计 | 190,882.27 | 236,456.55 | 183,090.19 | 219,147.39 |