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华安安悦债券C(005532)

2021-03-03     1.03740.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,432.700.001,691.561,900.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款427.91223.05270.541,051.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,840.823,719.053,403.753,438.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5911.885.1033.78
  清算备付金318.9992.770.00136.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,882.27236,456.55183,090.19219,147.39
负债
  应付基金管理费46.9547.4544.9946.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6515.8215.0015.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0049,571.870.0035,060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.882.782.652.41
  其他应付款项10.4420.6011.3838.60
  应付利息0.0023.660.0043.47
  应付赎回款0.000.280.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.7418.3914.7216.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.6649,700.8588.7435,223.03
  基金单位总额179,449.66179,440.60179,441.93179,445.33
  未分配净收益11,341.957,315.103,559.524,479.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,791.61186,755.70183,001.45183,924.36
  负债及持有人权益合计190,882.27236,456.55183,090.19219,147.39