1.2696% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,126.19 | 1,905.38 | 283.18 | 493.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 0.15 | 4.58 | 2.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.31 | 0.57 | 0.80 |
| 清算备付金 | 0.18 | 1.07 | 3.53 | 6.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 23.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 64.13 | 15.87 | 11.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,936.95 | 3,509.56 | 3,220.66 | 2,516.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.62 | 4.36 | 3.63 | 2.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.60 | 0.73 | 0.60 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 17.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.51 | 1.96 | 1.35 | 3.21 |
| 其他应付款项 | 0.01 | 2.07 | 4.07 | 2.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.93 | 45.04 | 29.59 | 17.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.67 | 54.17 | 61.79 | 43.40 |
| 基金单位总额 | 1,220.75 | 1,361.14 | 1,444.00 | 1,412.46 |
| 未分配净收益 | 1,700.53 | 2,094.25 | 1,714.88 | 1,060.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,921.28 | 3,455.39 | 3,158.87 | 2,472.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,936.95 | 3,509.56 | 3,220.66 | 2,516.36 |