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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2020-08-06     1.7451-0.7620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款525.943,012.0616,514.77
  应收股利3.0340.160.72
  利息合计0.140.371.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.2958.06448.03
  清算备付金9.54334.1751.60
  应收股票清算款209.130.000.00
  新股申购款4.902.731.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项202.310.000.00
  基金资产总值11,666.2223,677.1634,466.20
负债
  应付基金管理费19.9632.2053.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.335.378.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00876.240.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金14.2947.0126.76
  其他应付款项19.019.187.35
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款389.7888.9293.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额446.371,058.91190.36
  基金单位总额10,256.6023,777.8238,095.81
  未分配净收益963.25-1,159.57-3,819.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,219.8622,618.2534,275.84
  负债及持有人权益合计11,666.2223,677.1634,466.20