行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新时代混合(QDII)(005534)

2021-07-22     2.35270.0766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,345.85477.75525.943,012.06
  应收股利0.2710.073.0340.16
  利息合计0.070.020.140.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.041.4012.2958.06
  清算备付金44.3219.359.54334.17
  应收股票清算款0.0050.41209.130.00
  新股申购款444.0665.724.902.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00202.310.00
  基金资产总值14,344.646,805.2311,666.2223,677.16
负债
  应付基金管理费17.429.7119.9632.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.901.623.335.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款445.480.000.00876.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.967.4614.2947.01
  其他应付款项18.149.4719.019.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.91188.96389.7888.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617.80217.21446.371,058.91
  基金单位总额6,339.224,639.4010,256.6023,777.82
  未分配净收益7,387.631,948.61963.25-1,159.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,726.856,588.0211,219.8622,618.25
  负债及持有人权益合计14,344.646,805.2311,666.2223,677.16