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泰信竞争优选混合(005535)

2022-08-08     2.42470.0991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,672.202,281.201,347.501,007.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.520.280.160.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.3412.137.549.42
  清算备付金219.63106.15106.9390.36
  应收股票清算款133.04593.140.00626.09
  新股申购款37.29149.602.9210.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,999.8032,812.8615,652.9711,454.98
负债
  应付基金管理费97.1334.6518.2612.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.195.783.042.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款769.68638.64387.77792.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金148.9137.3243.1642.54
  其他应付款项17.817.7611.636.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.5518.648.0712.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,083.27742.79471.93868.68
  基金单位总额35,296.299,460.175,738.165,326.82
  未分配净收益58,620.2522,609.909,442.885,259.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,916.5432,070.0615,181.0410,586.30
  负债及持有人权益合计94,999.8032,812.8615,652.9711,454.98