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前海开源盛鑫混合A(005541)

2020-12-01     2.38822.1384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.44464.60525.31275.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.220.163.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.272.651.992.73
  清算备付金5.830.5010.3123.10
  应收股票清算款384.320.0032.8969.48
  新股申购款26.66133.9436.683.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,557.646,045.735,544.915,090.56
负债
  应付基金管理费2.352.692.382.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.450.400.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.3581.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.131.425.803.53
  其他应付款项6.675.181.667.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款443.42130.0575.2885.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.29198.51167.7099.94
  基金单位总额2,159.003,271.483,408.064,110.80
  未分配净收益1,943.362,575.741,969.15879.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,102.355,847.215,377.214,990.62
  负债及持有人权益合计4,557.646,045.735,544.915,090.56