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银华心诚灵活配置混合(005543)

2021-09-28     2.0490-0.6545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,375.5612,438.127,412.137,043.38
  应收股利62.0258.6981.3154.21
  利息合计3.201.510.8233.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.6418.7729.24106.37
  清算备付金1,059.69317.7183.69147.35
  应收股票清算款384.612,264.55511.502,306.62
  新股申购款1,931.261,594.0999.0514.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,227.85141,412.4279,565.00114,951.92
负债
  应付基金管理费306.38163.8393.70146.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.0627.3015.6224.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款503.030.000.00786.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金255.45111.6591.50133.94
  其他应付款项10.9320.3310.2924.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款829.01358.28638.952,536.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,955.87681.39850.063,651.92
  基金单位总额109,058.2167,763.3953,845.2197,098.27
  未分配净收益143,213.7872,967.6424,869.7314,201.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,271.98140,731.0378,714.94111,299.99
  负债及持有人权益合计254,227.85141,412.4279,565.00114,951.92