-0.6545% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,375.56 | 12,438.12 | 7,412.13 | 7,043.38 |
| 应收股利 | 62.02 | 58.69 | 81.31 | 54.21 |
| 利息合计 | 3.20 | 1.51 | 0.82 | 33.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.64 | 18.77 | 29.24 | 106.37 |
| 清算备付金 | 1,059.69 | 317.71 | 83.69 | 147.35 |
| 应收股票清算款 | 384.61 | 2,264.55 | 511.50 | 2,306.62 |
| 新股申购款 | 1,931.26 | 1,594.09 | 99.05 | 14.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,227.85 | 141,412.42 | 79,565.00 | 114,951.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 306.38 | 163.83 | 93.70 | 146.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.06 | 27.30 | 15.62 | 24.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 503.03 | 0.00 | 0.00 | 786.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 255.45 | 111.65 | 91.50 | 133.94 |
| 其他应付款项 | 10.93 | 20.33 | 10.29 | 24.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 829.01 | 358.28 | 638.95 | 2,536.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,955.87 | 681.39 | 850.06 | 3,651.92 |
| 基金单位总额 | 109,058.21 | 67,763.39 | 53,845.21 | 97,098.27 |
| 未分配净收益 | 143,213.78 | 72,967.64 | 24,869.73 | 14,201.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,271.98 | 140,731.03 | 78,714.94 | 111,299.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,227.85 | 141,412.42 | 79,565.00 | 114,951.92 |