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银华心诚灵活配置混合(005543)

2020-11-23     1.87030.4404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,412.137,043.3810,471.1812,620.13
  应收股利81.3154.21252.3152.74
  利息合计0.8233.15119.664.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.24106.3764.76502.94
  清算备付金83.69147.35341.22491.69
  应收股票清算款511.502,306.621,418.426,252.85
  新股申购款99.0514.204.890.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,565.00114,951.92182,890.07172,563.03
负债
  应付基金管理费93.70146.45215.50228.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6224.4135.9238.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00786.040.010.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.50133.94214.98248.19
  其他应付款项10.2924.8110.3212.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款638.952,536.281,009.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额850.063,651.921,486.44526.83
  基金单位总额53,845.2197,098.27179,476.13234,866.79
  未分配净收益24,869.7314,201.721,927.50-62,830.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,714.94111,299.99181,403.62172,036.21
  负债及持有人权益合计79,565.00114,951.92182,890.07172,563.03