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中银改革红利灵活配置混合(005545)

2022-01-26     2.29030.6239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540.43442.74912.34742.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.495.492.2314.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.383.424.93
  清算备付金22.432.772.9922.82
  应收股票清算款0.00111.2426.55111.81
  新股申购款1.164.7510.313.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,425.365,888.275,950.587,982.55
负债
  应付基金管理费6.446.946.9310.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.161.161.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.4443.3642.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.782.174.5813.59
  其他应付款项6.4112.456.4416.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.001.5926.6939.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.7041.7389.16124.03
  基金单位总额2,302.122,543.203,409.615,737.33
  未分配净收益3,075.553,303.342,451.822,121.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,377.665,846.545,861.437,858.53
  负债及持有人权益合计5,425.365,888.275,950.587,982.55