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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-04-16     1.03000.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,859.03900.002,850.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.1164.65128.1279.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,477.831,333.64725.232,548.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.270.000.00
  清算备付金0.0017.783.810.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,165.6051,489.2330,365.92118,876.03
负债
  应付基金管理费13.1612.637.7129.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.394.212.579.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,203.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.640.920.63
  其他应付款项17.007.7119.009.61
  应付利息0.950.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.016.761.8711.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,248.5731.9532.0761.20
  基金单位总额49,012.2049,012.2029,438.73109,438.73
  未分配净收益904.832,445.09895.129,376.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,917.0351,457.2830,333.86118,814.83
  负债及持有人权益合计52,165.6051,489.2330,365.92118,876.03