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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2022-05-27     1.09680.1461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50.001,970.020.003,859.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.090.3629.1164.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,516.151,449.541,477.831,333.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.130.27
  清算备付金1.590.000.0017.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,976.5051,276.1152,165.6051,489.23
负债
  应付基金管理费13.3112.6013.1612.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.204.394.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,499.970.002,203.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.200.080.64
  其他应付款项16.938.6217.007.71
  应付利息1.690.000.950.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.376.559.016.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,595.1832.172,248.5731.95
  基金单位总额49,015.4649,015.4949,012.2049,012.20
  未分配净收益3,365.862,228.45904.832,445.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,381.3251,243.9449,917.0351,457.28
  负债及持有人权益合计56,976.5051,276.1152,165.6051,489.23