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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-02-26     1.02100.1570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,859.03900.002,850.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.65128.1279.605,843.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,333.64725.232,548.503,180.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.000.000.00
  清算备付金17.783.810.0025.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,489.2330,365.92118,876.03121,557.39
负债
  应付基金管理费12.637.7129.2529.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.212.579.759.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,899.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.640.920.630.37
  其他应付款项7.7119.009.6116.00
  应付利息0.000.000.004.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.761.8711.9710.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.9532.0761.205,969.76
  基金单位总额49,012.2029,438.73109,438.73109,438.73
  未分配净收益2,445.09895.129,376.106,148.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,457.2830,333.86118,814.83115,587.63
  负债及持有人权益合计51,489.2330,365.92118,876.03121,557.39