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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2020-09-25     1.05830.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0073,752.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.32258.48306.83323.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,374.3614,490.6610,956.958,000.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.004.760.004.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值606,540.04645,063.29705,040.21464,991.87
负债
  应付基金管理费172.02173.10185.4435.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0043.2746.3635.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,552.14133,370.11138,814.090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.335.568.192.77
  其他应付款项9.4519.009.387.00
  应付利息28.8241.2041.840.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6019.5721.1419.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,829.36133,671.82139,126.44420.83
  基金单位总额488,884.55488,884.55538,884.55442,758.43
  未分配净收益35,826.1322,506.9227,029.2121,812.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值524,710.68511,391.47565,913.77464,571.04
  负债及持有人权益合计606,540.04645,063.29705,040.21464,991.87