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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2024-03-27     1.03400.0774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,285.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.41359.88213.5311,383.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,525.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.002.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值447,416.13379,528.97466,238.74484,664.33
负债
  应付基金管理费94.8596.33123.39149.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6232.1130.8537.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款62,005.910.0090,414.2973,988.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.64
  其他应付款项14.0223.6116.1820.90
  应付利息0.000.000.0024.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.777.8111.2014.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,154.17459.8690,595.9174,236.51
  基金单位总额345,184.85345,184.85345,184.85382,684.80
  未分配净收益40,077.1233,884.2630,457.9827,743.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,261.97379,069.11375,642.83410,427.82
  负债及持有人权益合计447,416.13379,528.97466,238.74484,664.33