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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2022-01-14     1.07430.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,888.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.88347.59582.32258.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,415.7811,215.2212,374.3614,490.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.004.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值534,276.60558,814.92606,540.04645,063.29
负债
  应付基金管理费175.25176.89172.02173.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.8144.2243.0043.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0033,879.9381,552.14133,370.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.192.445.335.56
  其他应付款项10.327.009.4519.00
  应付利息0.009.7828.8241.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.5331.5418.6019.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.1034,151.8081,829.36133,671.82
  基金单位总额488,884.55488,884.55488,884.55488,884.55
  未分配净收益45,129.9535,778.5735,826.1322,506.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值534,014.50524,663.12524,710.68511,391.47
  负债及持有人权益合计534,276.60558,814.92606,540.04645,063.29