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汇安成长优选混合A(005550)

2020-09-25     1.4022-0.0926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,881.61924.95180.38188.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.210.040.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.595.771.1845.23
  清算备付金474.909.1920.57185.15
  应收股票清算款2.579.960.000.00
  新股申购款224.8012.440.009.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,616.4915,267.253,382.422,982.64
负债
  应付基金管理费20.1220.063.973.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.353.340.660.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.095.9113.074.65
  其他应付款项17.4514.0011.4814.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.24143.761.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.78190.4531.9824.01
  基金单位总额14,440.8214,539.913,761.424,145.34
  未分配净收益3,105.89536.90-410.98-1,186.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,546.7015,076.803,350.442,958.63
  负债及持有人权益合计17,616.4915,267.253,382.422,982.64