行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安成长优选混合A(005550)

2021-06-11     1.6832-0.8891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,481.561,881.61924.95180.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.190.210.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.96127.595.771.18
  清算备付金304.03474.909.1920.57
  应收股票清算款27.722.579.960.00
  新股申购款1.18224.8012.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,929.1417,616.4915,267.253,382.42
负债
  应付基金管理费38.4620.1220.063.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.413.353.340.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.149.095.9113.07
  其他应付款项27.3917.4514.0011.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款170.3915.24143.761.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.4569.78190.4531.98
  基金单位总额14,510.7714,440.8214,539.913,761.42
  未分配净收益8,154.913,105.89536.90-410.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,665.6817,546.7015,076.803,350.44
  负债及持有人权益合计22,929.1417,616.4915,267.253,382.42