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汇安成长优选混合A(005550)

2022-12-06     1.28100.2818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,066.67941.721,294.321,481.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.130.160.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.1025.216.385.96
  清算备付金26.01128.70138.12304.03
  应收股票清算款183.2381.5924.5027.72
  新股申购款1.450.433.991.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,155.9415,401.6219,691.0422,929.14
负债
  应付基金管理费17.9719.6524.6438.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.993.274.116.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106.4554.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.128.7615.14
  其他应付款项17.0617.008.9327.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款294.921.56175.49170.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.04166.95282.27263.45
  基金单位总额10,430.9310,106.3811,725.0214,510.77
  未分配净收益4,385.965,128.297,683.768,154.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,816.8915,234.6719,408.7722,665.68
  负债及持有人权益合计15,155.9415,401.6219,691.0422,929.14