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国富新趋势混合A(005552)

2024-06-14     1.09950.1184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本43.10-0.03998.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.6230.256.482,467.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.274.0811.9616.70
  清算备付金27.191.42326.34335.96
  应收股票清算款2.22129.64211.7827.52
  新股申购款0.670.480.230.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,257.141,527.1726,650.4669,568.30
负债
  应付基金管理费0.640.7614.4633.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.132.415.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0098.351,779.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4811.8264.7062.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.278.843.0669.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.471.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.6621.73183.903,453.68
  基金单位总额1,158.651,359.1324,026.1856,417.82
  未分配净收益76.83146.312,440.389,696.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,235.471,505.4426,466.5666,114.63
  负债及持有人权益合计1,257.141,527.1726,650.4669,568.30