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国富新趋势混合C(005553)

2021-08-02     1.19370.4629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,430.001,300.001,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款827.12219.93274.40515.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计588.0255.43196.74499.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.930.180.001.35
  清算备付金367.4938.0635.9538.00
  应收股票清算款0.00100.190.191,031.51
  新股申购款328.270.280.030.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,601.324,744.609,113.3221,517.57
负债
  应付基金管理费34.152.714.9210.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.690.450.821.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,502.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.730.230.640.92
  其他应付款项14.907.9219.209.93
  应付利息0.000.000.000.26
  应付赎回款0.004.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.580.120.000.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.0716.5427.221,530.20
  基金单位总额65,261.804,431.748,606.4219,139.13
  未分配净收益7,136.45296.32479.67848.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,398.254,728.069,086.1019,987.37
  负债及持有人权益合计72,601.324,744.609,113.3221,517.57