2.9035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 350.40 | 168.17 | 387.00 | 92.98 |
| 应收股利 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.24 | 10.79 | 2.21 | 11.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.15 | 0.27 | 0.44 | 0.27 |
| 清算备付金 | 15.98 | 0.83 | 4.10 | 4.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 14.33 | 5.46 | 100.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 194.68 | 28.49 |
| 基金资产总值 | 11,389.95 | 8,030.52 | 11,210.27 | 10,701.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | 0.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170.00 | 140.00 | 10.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | -0.05 | 0.49 | -0.02 |
| 其他应付款项 | 11.26 | 9.17 | 15.58 | 8.11 |
| 应付利息 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 142.20 | 190.45 | 247.04 | 180.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 507.01 | 341.12 | 275.83 | 190.87 |
| 基金单位总额 | 14,086.31 | 7,989.99 | 11,481.70 | 11,322.72 |
| 未分配净收益 | -3,203.37 | -300.60 | -547.26 | -812.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,882.94 | 7,689.39 | 10,934.44 | 10,510.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,389.95 | 8,030.52 | 11,210.27 | 10,701.25 |