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南方H股联接C(005555)

2021-05-07     0.9471-0.6816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.0092.98261.27123.62
  应收股利0.000.000.060.33
  利息合计2.2111.103.175.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.273.380.03
  清算备付金4.104.103.790.00
  应收股票清算款10.010.01197.0610.00
  新股申购款5.46100.47162.071.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项194.6828.490.000.00
  基金资产总值11,210.2710,701.258,985.425,961.15
负债
  应付基金管理费0.230.240.290.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.050.060.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.000.00150.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0090.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.49-0.021.07-0.43
  其他应付款项15.588.1111.478.76
  应付利息0.000.00-0.000.00
  应付赎回款247.04180.30187.8467.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.83190.87443.0286.71
  基金单位总额11,481.7011,322.728,335.775,982.35
  未分配净收益-547.26-812.33206.63-107.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,934.4410,510.388,542.405,874.44
  负债及持有人权益合计11,210.2710,701.258,985.425,961.15