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南方恒生中国企业ETF联接C(005555)

2024-03-18     0.61470.6880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.5250.34494.09350.40
  应收股利0.000.000.000.04
  利息合计0.000.000.009.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.521.851.15
  清算备付金3.708.894.4715.98
  应收股票清算款0.00100.7636.880.00
  新股申购款20.5921.0164.860.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00142.65195.470.00
  基金资产总值10,913.9212,074.8611,919.9811,389.95
负债
  应付基金管理费0.210.210.220.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.040.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.10380.01400.00170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.90180.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.57
  其他应付款项8.3815.349.1511.26
  应付利息0.000.000.00-0.04
  应付赎回款40.7898.97466.98142.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.53496.97879.48507.01
  基金单位总额15,120.0916,181.1414,614.2914,086.31
  未分配净收益-4,557.70-4,603.25-3,573.78-3,203.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,562.3911,577.8911,040.5010,882.94
  负债及持有人权益合计10,913.9212,074.8611,919.9811,389.95