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南方H股联接C(005555)

2022-05-27     0.69822.9035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款350.40168.17387.0092.98
  应收股利0.040.000.000.00
  利息合计9.2410.792.2111.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.150.270.440.27
  清算备付金15.980.834.104.10
  应收股票清算款0.000.0010.010.01
  新股申购款0.0014.335.46100.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00194.6828.49
  基金资产总值11,389.958,030.5211,210.2710,701.25
负债
  应付基金管理费0.440.150.230.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.030.050.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170.00140.0010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.57-0.050.49-0.02
  其他应付款项11.269.1715.588.11
  应付利息-0.040.040.000.00
  应付赎回款142.20190.45247.04180.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507.01341.12275.83190.87
  基金单位总额14,086.317,989.9911,481.7011,322.72
  未分配净收益-3,203.37-300.60-547.26-812.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,882.947,689.3910,934.4410,510.38
  负债及持有人权益合计11,389.958,030.5211,210.2710,701.25