资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 295.52 | 50.34 | 494.09 | 350.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.43 | 0.52 | 1.85 | 1.15 |
清算备付金 | 3.70 | 8.89 | 4.47 | 15.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 100.76 | 36.88 | 0.00 |
新股申购款 | 20.59 | 21.01 | 64.86 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 142.65 | 195.47 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,913.92 | 12,074.86 | 11,919.98 | 11,389.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 300.10 | 380.01 | 400.00 | 170.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 180.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
其他应付款项 | 8.38 | 15.34 | 9.15 | 11.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
应付赎回款 | 40.78 | 98.97 | 466.98 | 142.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 351.53 | 496.97 | 879.48 | 507.01 |
基金单位总额 | 15,120.09 | 16,181.14 | 14,614.29 | 14,086.31 |
未分配净收益 | -4,557.70 | -4,603.25 | -3,573.78 | -3,203.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,562.39 | 11,577.89 | 11,040.50 | 10,882.94 |
负债及持有人权益合计 | 10,913.92 | 12,074.86 | 11,919.98 | 11,389.95 |