-0.6816% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 387.00 | 92.98 | 261.27 | 123.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.33 |
| 利息合计 | 2.21 | 11.10 | 3.17 | 5.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.27 | 3.38 | 0.03 |
| 清算备付金 | 4.10 | 4.10 | 3.79 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 10.01 | 0.01 | 197.06 | 10.00 |
| 新股申购款 | 5.46 | 100.47 | 162.07 | 1.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 194.68 | 28.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,210.27 | 10,701.25 | 8,985.42 | 5,961.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10.00 | 0.00 | 150.00 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 90.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | -0.02 | 1.07 | -0.43 |
| 其他应付款项 | 15.58 | 8.11 | 11.47 | 8.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 247.04 | 180.30 | 187.84 | 67.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 275.83 | 190.87 | 443.02 | 86.71 |
| 基金单位总额 | 11,481.70 | 11,322.72 | 8,335.77 | 5,982.35 |
| 未分配净收益 | -547.26 | -812.33 | 206.63 | -107.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,934.44 | 10,510.38 | 8,542.40 | 5,874.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,210.27 | 10,701.25 | 8,985.42 | 5,961.15 |