0.0382% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 353.52 | 78.80 | 505.67 | 175.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.85 | 35.47 | 8.48 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 484,403.32 | 434,039.67 | 410,239.53 | 380,520.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.92 | 94.16 | 92.69 | 95.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.31 | 31.39 | 30.90 | 31.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606.55 |
| 卖出回购债券款 | 102,530.60 | 63,119.34 | 35,004.87 | 5,499.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 |
| 其他应付款项 | 20.38 | 30.22 | 28.67 | 22.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.24 | 14.62 | 12.91 | 13.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,687.45 | 63,289.73 | 35,170.04 | 9,278.90 |
| 基金单位总额 | 368,014.25 | 368,014.27 | 368,014.28 | 368,015.32 |
| 未分配净收益 | 13,701.62 | 2,735.68 | 7,055.21 | 3,226.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 381,715.87 | 370,749.94 | 375,069.49 | 371,241.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 484,403.32 | 434,039.67 | 410,239.53 | 380,520.25 |