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汇安裕华纯债定期开放债券(005556)

2021-11-29     1.01380.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,997.031,995.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.08105.71592.36220.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,759.086,548.424,362.649,379.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值435,955.48432,643.51528,417.08409,685.46
负债
  应付基金管理费92.46116.55123.29101.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.8238.8541.1033.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,999.8757,210.7726,707.6210,402.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.216.495.692.81
  其他应付款项23.2632.0020.4431.00
  应付利息14.9719.0820.045.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.630.720.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,168.0957,424.3726,918.9010,577.71
  基金单位总额370,040.01371,042.90489,404.76392,683.70
  未分配净收益3,747.384,176.2412,093.426,424.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,787.39375,219.14501,498.18399,107.75
  负债及持有人权益合计435,955.48432,643.51528,417.08409,685.46