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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)

2020-02-26     0.1394-0.4286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款620.65994.9213,474.72
  应收股利1.386.210.00
  利息合计0.010.010.28
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金943.60414.240.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.080.485.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,735.9013,446.4122,481.44
负债
  应付基金管理费13.7118.8426.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.142.944.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.791,552.97
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.9410.9410.94
  其他应付款项15.9631.1214.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款29.8765.86482.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额72.63131.512,092.21
  基金单位总额11,680.5314,760.5420,445.53
  未分配净收益-1,017.26-1,445.64-56.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,663.2713,314.9020,389.23
  负债及持有人权益合计10,735.9013,446.4122,481.44