-0.0278% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-01 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,080.17 | 111.40 | 259.90 | 821.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.03 | 123.12 | 136.83 | 577.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.66 | 1.85 | 4.46 |
| 清算备付金 | 2.78 | 1.95 | 9.15 | 27.09 |
| 应收股票清算款 | 368.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.10 | 27.03 | 2.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,517.35 | 6,360.46 | 12,853.27 | 33,620.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.03 | 3.26 | 7.53 | 20.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.15 | 0.93 | 2.15 | 5.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,101.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.34 | 1.72 | 8.67 |
| 其他应付款项 | 4.90 | 16.31 | 8.49 | 17.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,377.01 | 14.94 | 285.97 | 579.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,388.72 | 1,138.36 | 307.03 | 637.78 |
| 基金单位总额 | 1,957.05 | 4,883.38 | 12,055.79 | 32,574.66 |
| 未分配净收益 | 171.58 | 338.71 | 490.44 | 407.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,128.63 | 5,222.09 | 12,546.23 | 32,982.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,517.35 | 6,360.46 | 12,853.27 | 33,620.36 |