行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信中证红利低波动指数C(005562)

2020-09-30     1.1466-0.6068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.99449.7746.8832.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.802.750.760.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.837.940.110.05
  清算备付金3.2910.950.230.41
  应收股票清算款27.320.000.000.00
  新股申购款4.610.620.660.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,001.7711,536.241,179.89981.68
负债
  应付基金管理费4.625.470.480.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.090.100.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.6213.780.090.34
  其他应付款项11.9519.002.4911.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.710.410.550.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.1540.383.8012.02
  基金单位总额10,903.0110,991.801,213.141,126.48
  未分配净收益79.61504.06-37.05-156.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,982.6211,495.861,176.09969.66
  负债及持有人权益合计11,001.7711,536.241,179.89981.68