-0.0253% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-02-22 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,067.16 | 116.32 | 65.58 | 477.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 2.21 | 3.91 | 2.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.80 | 5.81 | 17.75 |
| 清算备付金 | 4.22 | 1.90 | 12.58 | 109.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.37 | 13.87 | 6.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,076.92 | 3,709.05 | 3,531.16 | 11,050.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.99 | 1.50 | 1.97 | 6.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 1.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.66 | 0.32 | 4.54 | 12.84 |
| 其他应付款项 | 11.37 | 8.75 | 9.62 | 11.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.07 | 5.40 | 31.73 | 89.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219.44 | 16.49 | 48.44 | 122.43 |
| 基金单位总额 | 1,809.66 | 2,480.20 | 2,942.52 | 9,903.96 |
| 未分配净收益 | 1,047.83 | 1,212.36 | 540.20 | 1,024.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,857.49 | 3,692.55 | 3,482.72 | 10,928.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,076.92 | 3,709.05 | 3,531.16 | 11,050.51 |