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中融智选红利股票A(005569)

2021-03-05     1.4532-1.3844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.141,221.901,019.531,864.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.240.230.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.858.7612.0216.74
  清算备付金20.0618.5365.9219.56
  应收股票清算款31.7915.94119.5925.95
  新股申购款1.860.220.350.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,713.1214,305.0713,270.8627,289.87
负债
  应付基金管理费4.6418.7015.9835.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.773.122.665.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9626.4137.7245.73
  其他应付款项5.9815.017.3512.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.13257.7866.5238.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.64322.96130.46139.27
  基金单位总额3,011.6612,184.6713,377.0332,583.50
  未分配净收益576.811,797.45-236.63-5,432.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,588.4813,982.1113,140.4027,150.60
  负债及持有人权益合计3,713.1214,305.0713,270.8627,289.87