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中融智选红利股票A(005569)

2021-04-16     1.38610.0216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.35322.141,221.901,019.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.080.240.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.624.858.7612.02
  清算备付金19.5820.0618.5365.92
  应收股票清算款136.9031.7915.94119.59
  新股申购款1.171.860.220.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,021.043,713.1214,305.0713,270.86
负债
  应付基金管理费3.794.6418.7015.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.773.122.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.5210.9626.4137.72
  其他应付款项7.005.9815.017.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.44102.13257.7866.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.61124.64322.96130.46
  基金单位总额2,000.223,011.6612,184.6713,377.03
  未分配净收益846.21576.811,797.45-236.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,846.433,588.4813,982.1113,140.40
  负债及持有人权益合计3,021.043,713.1214,305.0713,270.86