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国联智选红利股票A(005569)

2024-11-29     0.93580.8297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.5665.458.724.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.050.711.533.17
  清算备付金16.825.7010.6711.25
  应收股票清算款0.000.0073.2410.16
  新股申购款0.680.060.212.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,322.471,632.951,882.482,029.35
负债
  应付基金管理费1.241.612.292.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.270.380.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59.4250.010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.489.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.3910.067.268.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.170.841.230.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.5262.8947.7422.53
  基金单位总额1,370.961,399.171,480.921,479.79
  未分配净收益-116.02170.89353.82527.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,254.941,570.061,834.742,006.82
  负债及持有人权益合计1,322.471,632.951,882.482,029.35