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中银证券新能源混合A(005571)

2024-05-28     1.1886-0.7432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款376.00509.191,469.71729.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.993.070.581.52
  清算备付金16.5514.441.180.00
  应收股票清算款136.6082.870.00206.38
  新股申购款2.2513.0119.81189.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,163.457,558.518,752.8410,671.40
负债
  应付基金管理费5.089.0810.6412.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.211.421.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.384.31608.85103.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.5133.9231.0222.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.6516.0212.84206.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额185.0165.27665.57346.41
  基金单位总额3,570.394,125.354,355.184,637.64
  未分配净收益1,408.043,367.893,732.095,687.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,978.437,493.248,087.2710,324.99
  负债及持有人权益合计5,163.457,558.518,752.8410,671.40