1.0323% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,503.06 | 16,630.57 | 11,822.63 | 13,533.84 |
| 应收股利 | 437.38 | 106.78 | 291.70 | 244.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.98 | 85.03 | 39.64 | 31.75 |
| 清算备付金 | 279.83 | 1,245.37 | 292.44 | 155.65 |
| 应收股票清算款 | 16.01 | 3,112.40 | 34.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.53 | 258.04 | 2,507.57 | 479.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,584.43 | 471,378.20 | 320,164.74 | 230,123.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 276.87 | 479.56 | 282.43 | 212.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.15 | 79.93 | 47.07 | 35.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 4,752.75 | 219.63 | 943.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 166.07 | 167.86 | 133.56 | 102.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 427.80 | 6,266.76 | 7,902.01 | 1,357.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 989.74 | 11,888.44 | 8,673.01 | 2,709.85 |
| 基金单位总额 | 158,259.69 | 251,894.64 | 170,417.98 | 142,250.06 |
| 未分配净收益 | 105,335.00 | 207,595.12 | 141,073.75 | 85,163.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,594.69 | 459,489.76 | 311,491.73 | 227,413.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,584.43 | 471,378.20 | 320,164.74 | 230,123.14 |