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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

2021-10-22     1.12710.8861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款260.20311.97267.15520.14
  应收股利30.680.0020.850.00
  利息合计0.030.050.075.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.552.820.851.76
  清算备付金10.14146.951.8842.95
  应收股票清算款1.95121.662.0798.57
  新股申购款2.547.2618.5016.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,601.345,933.495,016.338,551.16
负债
  应付基金管理费5.877.576.1911.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.261.031.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.84213.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.378.081.545.40
  其他应付款项6.5112.616.9818.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.8755.4821.70460.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.44298.6837.45497.67
  基金单位总额4,018.385,282.975,066.937,168.78
  未分配净收益520.52351.84-88.05884.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,538.905,634.814,978.888,053.49
  负债及持有人权益合计4,601.345,933.495,016.338,551.16