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交银丰晟收益债券A(005577)

2021-06-16     1.0906-0.0458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.53306.9662.6959.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计829.53183.401,244.541,242.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.252.200.000.06
  清算备付金9.30961.672,033.371,979.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款47.610.550.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,605.5710,055.0870,557.1268,975.15
负债
  应付基金管理费7.396.4524.5523.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.461.214.604.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,054.971,899.9834,316.9933,505.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.442.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.620.880.981.57
  其他应付款项17.939.8818.939.68
  应付利息2.440.233.3915.07
  应付赎回款16.97266.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.530.657.5210.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,107.312,185.6034,380.4533,573.04
  基金单位总额27,717.957,452.7033,158.9933,158.99
  未分配净收益1,780.30416.793,017.682,243.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,498.257,869.4836,176.6735,402.12
  负债及持有人权益合计37,605.5710,055.0870,557.1268,975.15