0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 232.53 | 306.96 | 62.69 | 59.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 829.53 | 183.40 | 1,244.54 | 1,242.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 2.20 | 0.00 | 0.06 |
| 清算备付金 | 9.30 | 961.67 | 2,033.37 | 1,979.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 47.61 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,605.57 | 10,055.08 | 70,557.12 | 68,975.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.39 | 6.45 | 24.55 | 23.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.46 | 1.21 | 4.60 | 4.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,054.97 | 1,899.98 | 34,316.99 | 33,505.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 2.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.62 | 0.88 | 0.98 | 1.57 |
| 其他应付款项 | 17.93 | 9.88 | 18.93 | 9.68 |
| 应付利息 | 2.44 | 0.23 | 3.39 | 15.07 |
| 应付赎回款 | 16.97 | 266.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.53 | 0.65 | 7.52 | 10.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,107.31 | 2,185.60 | 34,380.45 | 33,573.04 |
| 基金单位总额 | 27,717.95 | 7,452.70 | 33,158.99 | 33,158.99 |
| 未分配净收益 | 1,780.30 | 416.79 | 3,017.68 | 2,243.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,498.25 | 7,869.48 | 36,176.67 | 35,402.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,605.57 | 10,055.08 | 70,557.12 | 68,975.15 |