0.0447% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 914.68 | 324.96 | 232.53 | 306.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,672.32 | 764.52 | 829.53 | 183.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.15 | 0.22 | 0.25 | 2.20 |
| 清算备付金 | 925.38 | 23.38 | 9.30 | 961.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.30 | 716.53 | 47.61 | 0.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,285.91 | 43,243.13 | 37,605.57 | 10,055.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.88 | 8.47 | 7.39 | 6.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.29 | 2.82 | 2.46 | 1.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,702.42 | 7,819.97 | 8,054.97 | 1,899.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 757.50 | 230.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.74 | 0.71 | 1.62 | 0.88 |
| 其他应付款项 | 17.95 | 9.37 | 17.93 | 9.88 |
| 应付利息 | 1.38 | 4.73 | 2.44 | 0.23 |
| 应付赎回款 | 28.76 | 17.75 | 16.97 | 266.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.63 | 4.40 | 3.53 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,586.92 | 8,098.36 | 8,107.31 | 2,185.60 |
| 基金单位总额 | 183,868.56 | 32,163.69 | 27,717.95 | 7,452.70 |
| 未分配净收益 | 21,830.43 | 2,981.08 | 1,780.30 | 416.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,698.99 | 35,144.77 | 29,498.25 | 7,869.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,285.91 | 43,243.13 | 37,605.57 | 10,055.08 |