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交银丰晟收益债券C(005578)

2021-03-04     1.06380.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.9662.6959.1151.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计183.401,244.541,242.481,258.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.200.000.060.99
  清算备付金961.672,033.371,979.202,109.10
  应收股票清算款0.000.000.0026.37
  新股申购款0.550.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,055.0870,557.1268,975.1570,288.82
负债
  应付基金管理费6.4524.5523.2424.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.214.604.364.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,899.9834,316.9933,505.9434,805.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.442.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.981.570.93
  其他应付款项9.8818.939.6830.93
  应付利息0.233.3915.074.69
  应付赎回款266.310.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.657.5210.277.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,185.6034,380.4533,573.0434,878.16
  基金单位总额7,452.7033,158.9933,158.9933,158.99
  未分配净收益416.793,017.682,243.122,251.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,869.4836,176.6735,402.1235,410.66
  负债及持有人权益合计10,055.0870,557.1268,975.1570,288.82