0.0282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 306.96 | 62.69 | 59.11 | 51.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 183.40 | 1,244.54 | 1,242.48 | 1,258.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.20 | 0.00 | 0.06 | 0.99 |
| 清算备付金 | 961.67 | 2,033.37 | 1,979.20 | 2,109.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 |
| 新股申购款 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,055.08 | 70,557.12 | 68,975.15 | 70,288.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.45 | 24.55 | 23.24 | 24.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 4.60 | 4.36 | 4.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,899.98 | 34,316.99 | 33,505.94 | 34,805.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.44 | 2.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.98 | 1.57 | 0.93 |
| 其他应付款项 | 9.88 | 18.93 | 9.68 | 30.93 |
| 应付利息 | 0.23 | 3.39 | 15.07 | 4.69 |
| 应付赎回款 | 266.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 7.52 | 10.27 | 7.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,185.60 | 34,380.45 | 33,573.04 | 34,878.16 |
| 基金单位总额 | 7,452.70 | 33,158.99 | 33,158.99 | 33,158.99 |
| 未分配净收益 | 416.79 | 3,017.68 | 2,243.12 | 2,251.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,869.48 | 36,176.67 | 35,402.12 | 35,410.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,055.08 | 70,557.12 | 68,975.15 | 70,288.82 |