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交银丰晟收益债券C(005578)

2022-05-13     1.11950.0447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,990.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款914.68324.96232.53306.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,672.32764.52829.53183.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.150.220.252.20
  清算备付金925.3823.389.30961.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.30716.5347.610.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,285.9143,243.1337,605.5710,055.08
负债
  应付基金管理费42.888.477.396.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.292.822.461.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,702.427,819.978,054.971,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款757.50230.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.740.711.620.88
  其他应付款项17.959.3717.939.88
  应付利息1.384.732.440.23
  应付赎回款28.7617.7516.97266.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.634.403.530.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,586.928,098.368,107.312,185.60
  基金单位总额183,868.5632,163.6927,717.957,452.70
  未分配净收益21,830.432,981.081,780.30416.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,698.9935,144.7729,498.257,869.48
  负债及持有人权益合计238,285.9143,243.1337,605.5710,055.08