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银河文体娱乐混合(005585)

2022-01-21     1.7579-4.5346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00710.000.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款966.711,000.67648.61257.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.120.130.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.852.813.514.87
  清算备付金8.7111.3121.218.75
  应收股票清算款180.190.000.000.00
  新股申购款18.0823.30151.011.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,673.024,259.893,934.852,298.35
负债
  应付基金管理费4.404.733.303.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.790.550.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.34591.590.06138.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.618.069.959.95
  其他应付款项4.135.591.618.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.1144.77470.6829.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.32655.52486.15189.28
  基金单位总额2,308.742,371.162,103.341,509.98
  未分配净收益1,124.951,233.211,345.35599.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,433.703,604.373,448.692,109.07
  负债及持有人权益合计3,673.024,259.893,934.852,298.35