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长安裕腾混合A(005588)

2022-07-01     1.09600.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,700.009,430.0016,501.0453,320.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.51987.06693.59204.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计563.861,029.341,015.573,399.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.340.113.017.74
  清算备付金1,350.761,503.7710.4615.04
  应收股票清算款107.5271.16205.040.00
  新股申购款159.79775.36177.47240.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,186.0550,406.7958,665.50139,395.04
负债
  应付基金管理费46.5148.0258.59157.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.004.8813.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.080.775.5427.07
  其他应付款项17.909.3317.929.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款711.67589.51506.326,123.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.233.595.567.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额799.60662.70607.156,361.59
  基金单位总额39,768.3847,503.6656,592.60131,204.59
  未分配净收益2,618.072,240.431,465.751,828.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,386.4549,744.1058,058.35133,033.45
  负债及持有人权益合计43,186.0550,406.7958,665.50139,395.04