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长安裕腾混合C(005592)

2024-03-01     1.11740.1344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.568,007.5212,500.0015,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.972,432.837,294.21608.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00563.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.062.455.542.34
  清算备付金7,161.616,100.66828.031,350.76
  应收股票清算款0.000.001.88107.52
  新股申购款293.2610.34129.26159.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,669.9423,705.2332,490.1743,186.05
负债
  应付基金管理费18.8026.0431.9046.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.572.172.663.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,480.460.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.08
  其他应付款项10.4417.4418.2317.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.9658.41200.66711.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.321.371.683.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,589.40109.41260.06799.60
  基金单位总额19,163.4621,627.0129,829.1439,768.38
  未分配净收益1,917.081,968.812,400.982,618.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,080.5423,595.8332,230.1242,386.45
  负债及持有人权益合计22,669.9423,705.2332,490.1743,186.05