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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-02-26     2.2374-1.6744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,434.333,472.271,357.014,082.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.750.310.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0510.639.4211.45
  清算备付金20.0616.125.8844.38
  应收股票清算款2.580.000.000.00
  新股申购款400.74257.311.142.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,562.7122,480.6315,154.0218,378.28
负债
  应付基金管理费31.3027.8418.2424.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.224.643.0443.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6740.0040.8133.70
  其他应付款项18.1933.9322.2022.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款346.54210.9165.7212.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额427.84322.17150.31137.77
  基金单位总额18,351.3516,544.7614,336.8823,600.38
  未分配净收益10,783.525,613.69666.84-5,359.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,134.8822,158.4515,003.7118,240.51
  负债及持有人权益合计29,562.7122,480.6315,154.0218,378.28