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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2024-07-18     1.87910.4544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,100.982,800.614,301.654,500.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,286.612,650.993,866.993,360.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.284.154.452.17
  清算备付金87.77167.60167.9978.20
  应收股票清算款0.0042.0730.870.00
  新股申购款36.2114.56103.4232.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,821.2526,745.0438,271.2633,515.52
负债
  应付基金管理费24.3233.4148.2739.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.055.5732.006.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0839.1936.7525.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.12128.0319.75177.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.98208.26139.02252.25
  基金单位总额13,018.8713,406.5718,269.8014,524.79
  未分配净收益10,707.4013,130.2119,862.4418,738.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,726.2726,536.7838,132.2433,263.27
  负债及持有人权益合计23,821.2526,745.0438,271.2633,515.52