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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-09-24     2.15920.5401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.004,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,738.773,238.325,434.333,472.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.98-0.780.840.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.607.089.0510.63
  清算备付金352.99337.3420.0616.12
  应收股票清算款621.52131.052.580.00
  新股申购款88.14295.77400.74257.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,209.5443,082.2829,562.7122,480.63
负债
  应付基金管理费47.3355.3931.3027.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8930.995.224.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00184.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.9622.8923.6740.00
  其他应付款项14.7618.9418.1933.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款499.59813.64346.54210.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.181,131.55427.84322.17
  基金单位总额15,724.3018,891.0418,351.3516,544.76
  未分配净收益21,907.0623,059.7010,783.525,613.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,631.3641,950.7329,134.8822,158.45
  负债及持有人权益合计38,209.5443,082.2829,562.7122,480.63