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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2020-05-29     1.42560.6993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,472.271,357.014,082.6811,835.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.750.310.951.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.639.4211.457.15
  清算备付金16.125.8844.3875.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款257.311.142.201.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,480.6315,154.0218,378.2824,704.20
负债
  应付基金管理费27.8418.2424.4131.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.643.0443.4716.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0040.8133.7039.68
  其他应付款项33.9322.2022.859.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.9165.7212.99124.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.17150.31137.77221.98
  基金单位总额16,544.7614,336.8823,600.3825,369.25
  未分配净收益5,613.69666.84-5,359.87-887.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,158.4515,003.7118,240.5124,482.22
  负债及持有人权益合计22,480.6315,154.0218,378.2824,704.20