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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2021-05-07     2.2223-1.7073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,238.325,434.333,472.271,357.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.780.840.750.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.089.0510.639.42
  清算备付金337.3420.0616.125.88
  应收股票清算款131.052.580.000.00
  新股申购款295.77400.74257.311.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,082.2829,562.7122,480.6315,154.02
负债
  应付基金管理费55.3931.3027.8418.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.995.224.643.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款184.990.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.8923.6740.0040.81
  其他应付款项18.9418.1933.9322.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款813.64346.54210.9165.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,131.55427.84322.17150.31
  基金单位总额18,891.0418,351.3516,544.7614,336.88
  未分配净收益23,059.7010,783.525,613.69666.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,950.7329,134.8822,158.4515,003.71
  负债及持有人权益合计43,082.2829,562.7122,480.6315,154.02