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汇安量化优选混合C(005600)

2022-11-29     1.19441.8331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款519.061,129.463,575.971,329.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.150.330.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.835.924.644.94
  清算备付金1.2732.6711.9579.55
  应收股票清算款0.00266.700.0043.64
  新股申购款0.0620.510.780.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,054.7219,363.7119,770.5219,925.03
负债
  应付基金管理费8.1923.4526.4525.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.373.914.414.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.0214.8218.83
  其他应付款项10.5317.008.4317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.90454.262,460.501.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.15518.262,515.4568.08
  基金单位总额4,672.8811,323.019,542.0512,097.29
  未分配净收益2,346.697,522.437,713.017,759.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,019.5718,845.4417,255.0619,856.95
  负债及持有人权益合计7,054.7219,363.7119,770.5219,925.03