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汇安中短债债券A(005601)

2021-10-22     1.07210.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.1459.14300.97178.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,065.974,402.861,347.87680.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.730.890.76
  清算备付金171.950.0055.75149.02
  应收股票清算款0.000.001,128.48999.51
  新股申购款2,565.13942.69880.4059.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,694.69208,146.7582,386.7931,465.86
负债
  应付基金管理费39.7043.4719.967.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2314.496.652.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,105.9842,837.5212,604.843,370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.030.00300.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.272.712.261.33
  其他应付款项10.4319.2323.9920.40
  应付利息0.8633.015.402.07
  应付赎回款405.171,090.272,825.351,176.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7622.269.725.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,617.7444,093.2715,811.564,586.70
  基金单位总额158,946.50160,237.8064,808.5226,573.70
  未分配净收益8,130.453,815.671,766.70305.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值167,076.95164,053.4766,575.2226,879.17
  负债及持有人权益合计179,694.69208,146.7582,386.7931,465.86