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嘉实新添康定期混合C(005604)

2020-10-21     1.43880.1183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.75208.8699.7821.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.5117.70575.65390.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.661.782.121.80
  清算备付金0.0013.1517.53239.88
  应收股票清算款2.150.000.0021.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,794.695,063.7634,592.7229,237.83
负债
  应付基金管理费3.593.3414.3414.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.632.692.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0012,603.557,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0071.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.063.525.020.98
  其他应付款项5.4718.008.6213.50
  应付利息0.000.004.005.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.041.881.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.9625.6112,712.397,738.68
  基金单位总额4,609.874,609.8721,318.1421,318.14
  未分配净收益1,172.86428.28562.18181.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,782.735,038.1521,880.3321,499.14
  负债及持有人权益合计5,794.695,063.7634,592.7229,237.83