行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)

2022-01-20     1.3095-1.1847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,510.982,724.822,771.381,970.53
  应收股利150.46124.07117.69115.15
  利息合计0.260.170.230.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款431.37516.33436.83159.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0073.72
  基金资产总值51,897.2230,343.4531,293.5929,355.59
负债
  应付基金管理费32.1419.5820.6619.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.046.126.466.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00219.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4423.1312.9295.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,167.96638.161,370.80415.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,226.58686.991,410.84757.30
  基金单位总额40,182.2927,824.6429,268.1522,182.62
  未分配净收益9,488.351,831.82614.616,415.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,670.6429,656.4629,882.7528,598.29
  负债及持有人权益合计51,897.2230,343.4531,293.5929,355.59