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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2021-07-27     0.19980.5536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,724.822,771.381,970.531,326.01
  应收股利124.07117.69115.1569.65
  利息合计0.170.230.240.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款516.33436.83159.59142.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0073.720.00
  基金资产总值30,343.4531,293.5929,355.5918,131.78
负债
  应付基金管理费19.5820.6619.8511.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.126.466.203.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00219.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.1312.9295.7935.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款638.161,370.80415.53455.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额686.991,410.84757.30506.17
  基金单位总额27,824.6429,268.1522,182.6214,380.79
  未分配净收益1,831.82614.616,415.673,244.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,656.4629,882.7528,598.2917,625.61
  负债及持有人权益合计30,343.4531,293.5929,355.5918,131.78