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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)

2024-10-31     0.1953-1.6616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,957.373,188.772,359.462,636.60
  应收股利105.46136.63140.66128.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0031.6828.060.00
  新股申购款34.93259.5041.0455.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0031.7128.050.00
  基金资产总值32,354.6536,749.9135,454.6934,493.49
负债
  应付基金管理费20.8223.5222.6323.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.517.357.077.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0466.3151.2222.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款498.151,697.59421.41197.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额553.731,795.06502.34250.77
  基金单位总额25,091.8627,166.7828,568.4529,809.19
  未分配净收益6,709.057,788.066,383.904,433.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,800.9134,954.8534,952.3534,242.72
  负债及持有人权益合计32,354.6536,749.9135,454.6934,493.49