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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615) - 搜狐基金
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财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)
2024-10-31
0.1953-1.6616%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,957.37 | 3,188.77 | 2,359.46 | 2,636.60 |
应收股利 | 105.46 | 136.63 | 140.66 | 128.21 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 31.68 | 28.06 | 0.00 |
新股申购款 | 34.93 | 259.50 | 41.04 | 55.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 31.71 | 28.05 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,354.65 | 36,749.91 | 35,454.69 | 34,493.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.82 | 23.52 | 22.63 | 23.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.51 | 7.35 | 7.07 | 7.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.04 | 66.31 | 51.22 | 22.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 498.15 | 1,697.59 | 421.41 | 197.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 553.73 | 1,795.06 | 502.34 | 250.77 |
基金单位总额 | 25,091.86 | 27,166.78 | 28,568.45 | 29,809.19 |
未分配净收益 | 6,709.05 | 7,788.06 | 6,383.90 | 4,433.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,800.91 | 34,954.85 | 34,952.35 | 34,242.72 |
负债及持有人权益合计 | 32,354.65 | 36,749.91 | 35,454.69 | 34,493.49 |