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东方量化成长灵活配置混合(005616)

2021-09-28     1.63910.4781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.44227.23432.391,124.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.100.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.261.372.005.67
  清算备付金3.025.5823.1255.56
  应收股票清算款0.000.002.550.00
  新股申购款1.110.162.750.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,417.102,882.515,926.8710,221.60
负债
  应付基金管理费2.292.915.9611.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.611.242.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.682.7714.6226.56
  其他应付款项2.8811.798.8619.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.817.6528.83264.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.1433.6559.51324.06
  基金单位总额1,582.232,024.234,443.028,856.99
  未分配净收益827.73824.631,424.331,040.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,409.962,848.865,867.359,897.53
  负债及持有人权益合计2,417.102,882.515,926.8710,221.60