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东方量化成长灵活配置混合A(005616)

2024-07-12     0.9435-0.3380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417.1458.4126.2192.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.360.240.110.14
  清算备付金513.293.011.893.95
  应收股票清算款255.3842.200.0010.55
  新股申购款83.180.120.062.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,379.601,568.231,629.642,097.66
负债
  应付基金管理费43.891.521.701.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.310.320.350.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款283.563.730.0046.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项100.104.773.552.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.172.762.690.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.4213.098.3051.96
  基金单位总额35,176.391,088.711,192.751,340.69
  未分配净收益5,641.80466.43428.58705.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,818.181,555.141,621.342,045.70
  负债及持有人权益合计41,379.601,568.231,629.642,097.66